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マン・AHL・ダイバーシファイド償還時元本確保型ファンド

Man Investments HedgeFunds Prices

マン・インベストメンツ:ヘッジファンド基準価額データ

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マン・AHL・ダイバーシファイド償還時元本確保型ファンド
設定日 2009年 3月31日 1 USD = 98.80 JPY   満期償還日 2023年 3月31日
月別運用実績基準価額(USD)騰落率(%)為替レート円換算指数騰落率グラフ
下記の日および下記期間中の
取引日における買い戻し
当該買戻しのための通知期間 買戻手数料
発行日(設定日)および 2011年 3月31日の間 2009年 3月31日〜2011年 2月15日の間 受益証券1口当たり純資産価格の4%
2011年 4月 1日および 2013年 3月31日の間 2011年 2月16日〜2013年 2月15日の間 受益証券1口当たり純資産価格の3%
2013年 4月 1日および 2015年 3月31日の間 2013年 2月16日〜2015年 2月13日の間 受益証券1口当たり純資産価格の1%
2015年 4月 1日 以降 2015年 2月14日 以降 なし
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